美股 2023-05-17 20:11:21 作者:小编    浏览:194    

铁路运输作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,大秦铁路 601006怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,大秦铁路这支铁路运输板块的热门股。

(一铁路运输行业分析

一、从基本面看铁路运输的投资逻辑

首先,各位朋友要知道的是铁路运输行业到底是做什么的?铁路运输说得简单一点就是指的利用铁路来进行货物运输,在国土辽阔的大陆国家是一种必不可少的运输方式。

不仅如此,在煤炭、粮食等大批大批的宗货物的运输上,铁路运输涵盖了方便快速、价格低廉的亮眼之处,也非常符合绿色环保的理念。

 

接下来,我来给大家好好讲讲铁路运输这个行业前景究竟如何。

★铁路运输行业的市场规模

如今,我国铁路的技术水平已经是世界翘楚水平,在技术支撑下,近年来国内路网规模在慢慢扩大。

当今“四纵四横”高铁网全面建成,并且,“八纵八横”高铁网刚好密切地进行着建设中,现如今,已经成功涵盖了全国92%的50万人口以上的城市。

★铁路运输行业的周期性需求

我国可以说就是制造业的大国家,对于能源及原材料的依赖性可谓是十分强,然而,资源以及生产力出现了分布并不均衡的状况。基于此,不但要为国民提供出行便利,铁路后期仍然需要肩负大宗货物的中长途运输的重任。

像在煤炭产业里,铁路的重要性对于煤炭运输这块是不用说的,尤其在冬天的时候,铁路承担着很重要的作用。

通过上述的分析我们可以看到,其实铁路对国家经济的发展或是国民的日常生活绝对是提供了坚强的交通运输保障,相信铁路运输行业的发展不止于此,上升到一个新的台阶的可能性非常大。

二、从近期盘面技术面、资金面看铁路运输后市走势

盘面基本情况

铁路运输行业

截止收盘,铁路运输指数,涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
05月09日-1.2%-2.5%
05月10日-2.4%-1.5%
05月11日0%0.1%
05月12日-1.7%1.4%
05月15日1.6%-0.2%
05月16日-1.6%-1%
05月17日-1%1.1%

近7日以来该行业走势大盘。

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(二大秦铁路个股分析

一、大秦铁路公司基本情况

你关注的这支大秦铁路601006,总市值亿元。

大秦铁路是国铁集团旗下货运企业并且也是国内铁路货运龙头,公司坚持以煤炭运输业务为主,兼顾有关于西安局部分客运业务,目前已坐拥多条煤运专线物流。

发展至今,公司路网成功纵贯三晋南北,对晋冀津京两省两市进行横跨,拥有的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应区域和中转枢纽,处于承东启西、连南接北的位置,是路网的重要组成部分,在国家煤炭运输大格局中具有不可取代的地位和作用,公司在业内十分重要的地位就凸现出来了。往后,公司将对大数据挖掘应用进行加强,全面提升信息化应用水平,增强公司的整理实力。

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二、大秦铁路产品分析——拥有成熟的运输技术体系,且拥有国内最大的重载煤炭运输专用通道

营业收入上,公司的收入主要来源于煤炭运输为主的铁路货物运输业务以及旅客运输业务等主营业务。

 

公司主配置有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系,在业务上很有能力。公司一部分干线普及应用Locotro、GSM-R等重载技术,并且,专门配定有性能先进的机车、车辆等设备,实现2万吨重载列车常态化开行,且把3万吨重载列车运行试验成功完成了。

此外公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口,采用大规模自动化装卸和重载直达运输的方法,拥有完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统。能够满足客户群体的多种规模需求,并且可以较好地提升了公司的业务能力。

公司掌握了国内最大的重载煤炭运输专用通道,在重载运输上有明显的作用。公司所辖大秦线是中国能力最大的重载煤炭运输专用通道,全长652公里,实际上是我国第一条单元双线电气化重载运煤专线,且为国家“西煤东运”的重要战略通道。

公司的装车站点主要分布在北同蒲、宁岢等线,货物可组成5,000、10,000、15,000或20,000吨级列车后,正式进入大秦线进行直达运输,通过秦皇岛港运往东南方向沿海地区,部分对日本、韩国及中国台湾等国家和地区进行出口。由此可见公司在重载运输上具有相对来说较强的客户粘性和竞争优势。

三、大秦铁路运营分析——每年进行大秦线的集中修施工,并积极提升“公转铁”承接能力

根据我们调研得到的情况,公司一方面每年会在春、秋两季对“中国重载第一路”大秦线展开为期25天的集中修施工。在有效消除春运高负荷运输造成的线路疲劳基础上,针对线路设备质量进行很大程度上的提高,为提升运输安全保障力、促进大秦线运输增量创造良好条件。

并且为保证大秦线运输与施工协调推进、实现双赢,公司的控股公司太原局集团对部门组织进行调度,从而管内各线均衡运输,对车流结构给细化,对分界口给畅通,对日班计划兑现率给提高。此外对于太原局集团的机务部门来说,有提供充足机车以供指导乘务员达线运行,把运行时间压缩,机车乘务员的超劳减少,保证了畅通运输。

另一方面,公司在“以货补客”的运输经营的大格局上会持续坚持的,依托自身具备的资源优势,加大制定区域增量方案的力度,创建了区域营销团队,更好地提升“公转铁”承接能力,大胆积极挖掘增量潜力。此外,公司看好煤炭产能释放而且还在抢抓机遇当中,推动煤炭产业高质量发展,将产业链条做优做强,使国家能源得到安全保障。扩大非煤运输组织力度,让装车结构更加优化,推进稳黑、增白、扩箱,开发公铁、水铁等多式联运产品。

四、大秦铁路财务分析——季度业绩出现下滑

大秦铁路发布2022一季报。

公司实现营业收入182.59亿元,同比下降5.94%;归属于上市公司股东的净利润29.67亿元,同比下降18.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.70亿元,同比下降18.60%;基本每股收益0.20元。

公司一季度业绩出现下滑的主要原因是:公司运量下降,以及成本相对刚性,造成公司的盈利略有下降。随着后期,用煤需求持续不断上升,公司的业务慢慢平稳,对未来的业绩的发展产生了比较积极的影响。

我们结合2022年一季报对大秦铁路的主要财务指标表现做了一番比较详细的总结与分析:

盈利能力:

大秦铁路盈利能力表现出恶化的状态。拥有的水平为一年中低位。

成长能力:

大秦铁路成长能力比较稳定。

偿债能力:

大秦铁路偿债能力为恶化的状态下。

运营能力:

大秦铁路偿运营力出现了恶化的情况。

现金流:

大秦铁路现金流能力不断削弱。当前处于一年中低位。

其中,公司现金回收质量较高,可持续经营能力转向恶化。

排雷分析:

 

当前在六大排雷指标里,固定资产占比这一项有异常表现,异常原因为公司固定资产占总资产42.7%%,为重资产模式,维持竞争优势需要的成本并不算低。而其余五项指标都很正常,可见公司运作整体安全有序。

五、大秦铁路今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业大秦铁路
05月09日-1.2%-2.5%-2.9%
05月10日-2.4%-1.5%-0.3%
05月11日0%0.1%-1%
05月12日-1.7%1.4%0.2%
05月15日1.6%-0.2%-0.1%
05月16日-1.6%-1%-0.3%
05月17日-1%1.1%0%

市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

大秦铁路的资金流向情况:

主力资金流向(万元
日期主力流入主力流出
05月11日832712231.97
05月12日14529.2313985.78
05月15日8671.149375.11
05月16日6828.056031.6
05月17日11026.876497.47

近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。

大秦铁路买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五7.741370
卖四7.731145
卖三7.725834
卖二7.719073
卖一7.7355
买一7.69906
买二7.681162
买三7.671238
买四7.661348
买五7.65331
外盘:内盘:

该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。

大秦铁路成交量量比分析:

大秦铁路成交量量比分析
成交量
成交量量比

(三后市如何操作?全文分析总结!

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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

【风险提示本文内容中提到的投资品种不构成投资建议,请投资者注意风险独立审慎决策。投资有风险,入市需谨慎。

 
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