美股 2023-05-17 20:22:11 作者:小编    浏览:242    

铁路运输作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,大秦铁路 601006怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,大秦铁路这支铁路运输板块的热门股。

(一铁路运输行业分析

一、从基本面看铁路运输的投资逻辑

首先,小伙伴们得搞清楚铁路运输行业到底是做什么的?铁路运输意思就是利用铁路来进行货物运输,是国土辽阔的大陆国家必不可少的运输方式。

不仅如此,在煤炭、粮食等大批大批的宗货物的运输上,铁路运输具有方便快速、价格便宜的优势,同时也符合绿色环保的理念。

 

接下来,我来给大家好好讲讲铁路运输这个行业前景究竟如何。

★铁路运输行业的市场规模

如今,我国铁路的技术水平已然是世界领头羊水平,在技术水平不断提高的背景下,近年来国内路网规模是在提升的。

如今“四纵四横”高铁网全面建成,并且,“八纵八横”高铁网刚好密切地进行着建设中,在国内50万人口以上的城市中,公司已经成功了覆盖92%。

★铁路运输行业的周期性需求

我国是制造业大国,对于能源及原材料的依赖性较强,不过,生产力跟资源呈现出了分布不太均衡的情况。基于此,除了为国民提供出行便利外,铁路依旧要承办大宗货物的中长途运输的重大责任。

像在煤炭产业里,铁路对于煤炭运输来说是必不可少的,尤其在冬天的时候,铁路可以发挥的作用是非常大的。

通过上述的分析我们可以看到,铁路对国家经济的发展或是国民的日常生活而言,就相当于坚强的交通运输壁垒,相信铁路运输行业的发展不止于此,有望上升到一个新的台阶。

二、从近期盘面技术面、资金面看铁路运输后市走势

盘面基本情况

铁路运输行业

截止收盘,铁路运输指数,涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
05月09日-1.2%-2.5%
05月10日-2.4%-1.5%
05月11日0%0.1%
05月12日-1.7%1.4%
05月15日1.6%-0.2%
05月16日-1.6%-1%
05月17日-1%1.1%

近7日以来该行业走势大盘。

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(二大秦铁路个股分析

一、大秦铁路公司基本情况

你关注的这支大秦铁路601006,总市值亿元。

大秦铁路其实是国铁集团旗下货运企业,也是国内铁路货运龙头企业,公司坚持以煤炭运输业务为主,兼顾有关于西安局部分客运业务,目前已具备了多条煤运专线。

发展至今,公司路网建设纵贯三晋南北,目前横跨晋冀津京两省两市,具备的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应区域和中转枢纽城市,在路网中处于“承东启西”的战略位置,在国家煤炭运输大格局中至关重要,突显出公司在业内有着非常重要的地位。以后,公司将增加大数据挖掘使用,全面提升信息化应用水平,增强公司的整理实力。

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二、大秦铁路产品分析——拥有成熟的运输技术体系,且拥有国内最大的重载煤炭运输专用通道

营业收入上,公司的收入主要来源于煤炭运输为主的铁路货物运输业务以及旅客运输业务等主营业务。

 

公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系,在业务上很有能力。公司部分干线应用Locotro、GSM-R等重载技术,而且,集中配套性能先进的机车、车辆等设备,使得2万吨重载列车常态化开行能够实现,并且还顺利完成了3万吨重载列车运行试验。

此外公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口,采用大规模自动化装卸和重载直达运输的方法,具有比较完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统。能够满足客户的多种规模需求,较好地提升了公司的业务能力。

公司建设了国内最大的重载煤炭运输专用通道,在重载运输上有突出作用。公司所辖大秦线是中国能力最大的重载煤炭运输专用通道,全长达到了652公里,并且是我国第一条单元双线电气化重载运煤专线运输,且为国家“西煤东运”的重要战略通道之一。

公司的装车站点主要分布在北同蒲、宁岢等线,货物可组成5,000、10,000、15,000或20,000吨级列车后,目前已经进入大秦线进行直达运输,主要是通过秦皇岛港运往东南沿海地区,部分积极出口日本、韩国及中国台湾等国家和地区。由此可见公司在重载运输上客户粘性和竞争优势比较强。

三、大秦铁路运营分析——每年进行大秦线的集中修施工,并积极提升“公转铁”承接能力

根据我们调研得到的情况,公司一方面每年会在春、秋两季对“中国重载第一路”大秦线运输施工展开为期25天的集中修施工。在有效消除春运高负荷运输进一步造成的线路疲劳基础上,大幅把线路设备质量给提高起来,一方面为了提高运输安全保障力,一方面也为了促进大秦线运输增量制造良好的条件。

并且为保证大秦线运输与施工协调推进、实现双赢,针对部门组织管内各线,公司的控股公司太原局集团对其进行调度从而实现均衡运输,就车流结构进行细化,就分界口进行畅通,就日班计划兑现率进行提升。另外,太原局集团的机务部门有将充足机车给提供指导乘务员达线运行,将运行时间压缩,机车乘务员便可减少超劳,畅通运输得到了保证。

另一方面,公司就“以货补客”的运输经营的大格局会一直坚持的,高度重视并且依托自身拥有的资源优势,采取措施制定区域增量方案,创建了区域营销团队,更好地提升“公转铁”承接能力,努力设法发掘增量潜力。另外,公司还始终在抢抓着煤炭产能释放的机会,把煤炭产业链条特色做优、优势做强,使国家能源安全得到保障。让非煤运输组织力度加大,稳步发展装车结构,有效发展稳黑、增白、扩箱,开发公铁、水铁等多式联运产品。

四、大秦铁路财务分析——季度业绩出现下滑

大秦铁路发布2022一季报。

公司实现营业收入182.59亿元,同比下降5.94%;归属于上市公司股东的净利润29.67亿元,同比下降18.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.70亿元,同比下降18.60%;基本每股收益0.20元。

公司一季度业绩出现下滑的主要原因是:公司运量持续不断下降,与成本相对刚性,因此对公司的盈利略有影响。跟随着后期,用煤需求不断上升,公司的业务慢慢平稳,对未来的业绩的发展比较有帮助。

把2022年一季报看完后,我们对大秦铁路的财务指标表现总结分析了一下,主要有:

盈利能力:

大秦铁路盈利能力降低了。在一年中低位上。

成长能力:

大秦铁路成长能力很稳定。

偿债能力:

大秦铁路偿债能力削弱了。

运营能力:

大秦铁路偿运营力出现了恶化的情况。

现金流:

大秦铁路现金流能力越来越削弱。目前处于一年中低位。

其中,公司现金回收质量较高,可持续经营能力转向恶化。

排雷分析:

 

当前在六大排雷指标里,固定资产占比这一项出现异常,出现异常至关重要的原因是公司固定资产占总资产42.7%%,其实是重资产模式,想要维持竞争优势的话,投入的成本较高。而其余五项指标全部正常,可见公司运作整体合理有序。

五、大秦铁路今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业大秦铁路
05月09日-1.2%-2.5%-2.9%
05月10日-2.4%-1.5%-0.3%
05月11日0%0.1%-1%
05月12日-1.7%1.4%0.2%
05月15日1.6%-0.2%-0.1%
05月16日-1.6%-1%-0.3%
05月17日-1%1.1%0%

市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

大秦铁路的资金流向情况:

主力资金流向(万元
日期主力流入主力流出
05月11日832712231.97
05月12日14529.2313985.78
05月15日8671.149375.11
05月16日6828.056031.6
05月17日11026.876497.47

近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。

大秦铁路买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五7.741370
卖四7.731145
卖三7.725834
卖二7.719073
卖一7.7355
买一7.69906
买二7.681162
买三7.671238
买四7.661348
买五7.65331
外盘:内盘:

该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。

大秦铁路成交量量比分析:

大秦铁路成交量量比分析
成交量
成交量量比

(三后市如何操作?全文分析总结!

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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

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